沪指收复3100点！电子汽车再计一功，这些基金疯涨

收评君复盘日记（2020年1月13日）

沪指收复3100点，芯片股大涨，新能源车工业链观点继续火爆！

盘面回首

工信部部长苗圩表现今年的新能源汽车补助不会大幅退坡，受此影响，新能源汽车板块开盘领涨，而大金融板块则拖累指数。盘中芯片股发力，电子板块开始连续拉升，同时食品饮料板块异动拉升，三大指数先后翻红。午后市场延续强势，盘中网红经济观点升温，尾盘券商股拉升。最终沪指收复3100点。

停止收盘，两市全天成交合计6680.3亿元。北向资金净流入77.11亿元，一连8日保持净流入。

基金体现

场内基金方面，沪基指数收涨0.74%，成交287.76亿元。

以电子为代表的科技股今日继续大放异彩，场内基金中，TMT中证B（150174.SZ）、互联B（150246.SZ）涨幅靠前，半导体（512480.SH）、半导体50（512760.SH）、信息B（150180.SZ）等涨幅均在4%以上，5GETF（515050.SH）、科技ETF（515000.SH）也有一定涨幅。

除了科技股外，补助政策的稳定为新能源车板块添了一把火。智能汽车涨超3%，新能车B（150212.SZ）、新汽车基金（160225.SZ）以及新能源B（150218.SZ）涨幅均在2%以上。

上述板块相关的场外基金有：国联安中证全指半导体ETF联接A（007300.OF）、国联安中证全指半导体ETF联接C（007301.OF）、申万菱信电子（163116.OF）、富国中证新能源汽车（161028.OF）、国泰国证新能源汽车（160225.OF）、交银国证新能源（164905.OF）、华宝中证科技龙头ETF联接A（007873.OF）、华宝中证科技龙头ETF联接C（007874.OF）、汇添富中证新能源汽车工业A（501057.OF）、鹏华中证新能源（160640.OF）等。

收评君要提醒宽大基民的是，场内基金的涨跌幅是实时的，而场外基金的净值更新则有一定延迟。

机构看法

科技和新能源汽车作为近期A股的“大红人”，自2019年12月以来便陪同着大盘一路走强，今日也是延续强势，再度领涨。

诺德基金潘永昌认为，2020年科技板块的行情延续，行情的主线或许率依然是以消费电子、半导体、5G为代表的科技股。这是因为本轮的科技行情是趋势性的，而且会比2013年到2015年的那次更长。理由如下：

（1）当处于行业景气度上行阶段，强劲的下游需求会不停带来业绩的超预期来消化那些在原来看起来高不行攀的估值。而在科技板块内，5G创新的应用端发作的需求增量在一年及几年内可能无法被满足。

（2）科技板块工业链的重塑在订单转交给海内厂商的同时，海内厂商也在通过研发创新实现升级迭代缔造新生的需求增量，在“小步快跑、快速迭代”的进化历程中会有不停的新生需求可被挖掘，而这些是被当下的盈利预期无法笼罩的。

而对于新能源车板块，汇丰晋信基金陆彬表现，特斯拉降价只是开始，之后或将开启国产相关供应链5年的高增长周期。

据测算，特斯拉未来5年销量的复合增速靠近30%。随着国产化特斯拉的启动，国产特斯拉的非焦点零部件基本上都将由中国本土零部件公司提供，其成本也将大幅低于外洋制造；不仅如此，随着特斯拉本土化的供应链成型，外洋的特斯拉也有望采购中国的零部件。

对于供应链企业来说，未来也有望取得指数级的增长。恒久看好特斯拉上下游工业链的相关投资时机。

（绝对值 柯清俊）