站上风口的特斯拉工业链，下一支10倍股？花落谁家

特斯拉盘前股价上破986.99美元，但现在由于疫情的影响，特斯拉最大回撤靠近57%，股价一度回撤到361美元。不会一季度超预期的产能，让市场重新看好特斯拉的未来前景，近期从最低点开始反弹，当前的涨幅已经接70%，在年线四周抄底赚的盆满钵满。依稀还记得，此前特斯拉大股东称，10年内特斯拉营收可能到达1万亿美元。

2019年第四季度Model3产销量划分为10.5万辆、11.2万辆，均超预期。现在，Model3国产化率为30%，2020年中预计到达70%，年底到达100%。2020年第一季度，特斯拉生产了近10万辆电动车，同比增长33%左右，交付了约8.84万辆，同比增长近15%。特斯拉指出，这是该公司有史以来最好的第一季度体现。

多重利好下，特斯拉股价重新开启上攻行情。隔夜美股市场，特斯拉股价一连两天大涨，股价重回700美元大关以上，市值超1330亿美元。

关于A股，随着国产化率的提升，成本会继续降低，Model3的售价可能进一步下降。特斯拉是否会像当年的苹果一样，动员整个工业链升华，孕育出一些巨无霸？

海内现有特斯拉供应链相关上市公司：

旭升股份：动力系统、电池壳体和车身零部件、底盘，需求大可是技术壁垒不高。2019年上半年，公司对特斯拉的销售收入占总营业收入的比例为52.09%，随着国产特斯拉的量产，公司未来的营收有不错简直定性。

均胜电子：现在已为特斯拉供应部门传感元器件、HMI控制类和汽车宁静类产物，其中宁静产物包罗各种宁静气囊、宁静带和偏向盘系统。单价凭据车辆设置而差别，从数十到数百美元不等。产物需求稳定，订单有很好的增长空间。

三花智控：汽车空调及热治理系统控制部件，行业职位高但技术壁垒一般，需求较为稳定。

长盈细密：电池毗连件，需求稳定壁垒一般。

新宙邦：电解液间接供应商，其是LG、三星的供应商，三星和LG又是特斯拉的供应商，有一定技术壁垒。

联创电子：为特斯拉提供车载镜头，同时也是华为的供应商，有一定技术壁垒。

沪电股份：PCB龙头，连着遇上好几个风口，股价已经涨透支。

东山细密：FPC柔性电路和散热器，需求一般

东睦股份：间接供应商，公司生产的供特斯拉粉末冶金零件主要为逆变器、主控电池及充电桩软磁质料，壁垒一般。

锂电池：

宁德时代：特斯拉官宣将宁德时代成为互助同伴，与LG化学相比，质量和价钱更具有优势。测算宁德占特斯拉比例的40%，那么2021年特斯拉占宁德收入的10%以上，这也意味着锂电池龙头的海内市占率将会再一步提升，成为在全球电池行业领先职位的超级独角兽。同时，将会动员宁德时代的工业链放量。

恩捷股份：在电池隔膜行业全球领先，湿法隔膜行业龙头，海内市占率超50%，未来有望形成寡头职位。隔膜在电池的成本中占比21%左右，受益特斯拉的单车价值量高，且公司为宁德时代的一供，LG化学的二供，现在市值475亿，PE58，但公司发展性高，营收/净利每年高增长，特斯拉销量提升对公司未来业绩影响较大。

璞泰来：海内电池负极龙头，全球领先职位，2020预估特斯拉带来的业绩孝敬占比中高达30%，营收/净利逐年保持高增长。

星源材质：宁德时代电池隔膜供应商，主做干法隔膜，现在不是主流技术，由于恩捷股份的打压，市占率较低。但思量到公司市值较低，存在反转预期，有一定市场炒作空间。

科达利：宁德时代、LG化学、松下的锂电池细密结构件供应商，占据宁德时代90%以上结构件份额，为其焦点供应商。

从技术层面，选一只十倍股

A股里有两个定律：双黄连定律告诉我们，信息的真假不重要，关键是有没有人信。东方通信定律告诉我们，你有没有不重要，说你有你就必须有。

亚玛顿，公司近年已成为特斯拉公司的及格供应商，2019 年开始逐步放量向其提供太阳能瓦片玻璃等。虽然现在双方生意业务金额较小，且未到达公司日常谋划重大条约尺度，但A具有特斯拉观点。

其次，亚玛顿从最低点12元四周开始反弹，在最高价51元到达了4倍的涨幅，近期虽然有回踩，筹码较为洁净。

最重要的是，老妖股还是容易受到游资的青睐。股价年内翻翻了，市值也不到50亿，翻10倍也不到150亿，显然切合游资选择观点的选股尺度。

总体来说，有些虽然是少量供货，但股市就是炒朦胧，炒预期，等特斯拉落地临港国产化，势必大量供货的，实现业绩发作式增长的可能性。

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