3分钟测试,快速筛选股票

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  • 来源:安图在线

3分钟测试,它可以帮你开端筛选剔除那些显着亏损的股票,以便集中精神关注那些可能有更高盈利水平的公司。

步骤一:

相识注册会计师审核意见

海内有些软件会显示, 最直接的措施,就是去上交所,深交所,或者股票软件下载财报。

财报内里,会有专门的一栏,审计陈诉,内里会告诉你审计意见。

好比这家公司:

给予的审计意见类型是 尺度的无保注意见。

审计意见一般分5种意见:

1、尺度的无保注意见:

说明审计师认为被审计者体例的财政报表已根据适用的会计准则的划定体例并在所有重大方面公允反映了被审计者的财政状况、谋划结果和现金流量。

2、带强调事项段的无保注意见:说明审计师认为被审计者体例的财政报表切合相关会计准则的要求并在所有重大方面公允反映了被审计者的财政状况、谋划结果和现金流量,可是存在需要说明的事项,如对连续谋划能力发生重大疑虑及重大不确定事项等。

3、保注意见:说明审计师认为财政报表整体是公允的,可是存在影响重大的错误。

4、否认意见:说明审计师认为财政报表整体是不公允的或没有根据适用的会计准则的划定体例。

5、无法表现意见:说明审计师的审计规模受到了限制,且其可能发生的影响是重大而广泛的,审计师不能获取充实的审计证据。

关注尺度的无保注意见,如果泛起其余四项的股票,就要警惕了,建议直接剔除了。

步骤二:

公司已往5年,10年营收增速如何?

选择连续稳步向上,剔除过山车式的

步骤三:

公司已往5年,10年扣非净利润增速如何?

选择连续稳步向上,剔除过山车式的

步骤四:公司能连续赚取现金流吗?

已往年份的谋划现金流净额是如何的?和净利润是否同步?

步骤五:

已往5年,10年 ROE 是如何的?

ROE 已往5年守旧及格线,至少在12%以上,苛刻的话,你可以选择15%,甚至更高,因人而异。

回测这个因子,发现已往7年中,涨幅大于500%股票中,已往5年平均ROE是18%。

步骤六:产权比率

这是个争议的步骤,大师Heiserman 认为凌驾75%的股票,他会避而远之。

大师Heiserman继续说道,如果公司真正具有盈利能力,就不会需要太多的债务筹资来支撑其增长。

回测这个因子时发现, 已往7年中,涨幅大于500%股票中,产权比率凌驾75%,占比34%。

产权比率低于75%的,占比66%。

小我私家建议,可以多一个附加行动,关注 有息欠债/股东权益,比值大于行业均值,就要多加注意了。

步骤七:发生自由现金流吗?

这一部门,可以检察之前写的文字

3分钟测试已经到了,接下来,需要更多的3分钟。

第一问题:已往5年,已往10年,公司毛利率是几多?是连续保持在一个平均值区间,还是过山车式的?

保留毛利率稳定体现的,或稳步提升的股票,剔除过山车式的股票。

第二个问题:

已往5年,已往10年,公司销售净利率是几多?是连续保持在一个平均值区间,还是过山车式的?

保留该指标稳定体现的,或稳步提升的股票,剔除过山车式的股票。

第三个问题:

公司已往5年,10年运营效率如何?

存货周转率,应收账款周转率,应付账款周转率,与同行比是否 具备优势?

运营效率与已往比,是否有提升?还是保持,还是大幅下滑?

又一个3分钟测试竣事了,

下一个3分钟测试, 就是关于估值了。

相对估值,绝对估值

这一部门, 就是N个 3分钟。

N个3分钟后,另有N个3分钟。

炒股难不难?很难

炒菜难不难?不难

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我乃股市一枚小韭菜。

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如果你要成为一个好的投资者,必须坚持不停学习。——芒格

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